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中飞股份定向募集4.92亿 用于子公司红外光学与激光器件产业化项目出资
发布日期:2020-03-04 14:34

(原标题:中飞股份定向募集4.92亿 用于子公司红外光学与激光器件产业化项目出资)

挖贝网 2月3日消息,中飞股份(300489)回复深交所问询函,本次总投资20亿元的红外光学及激光器件产业化项目,项目股东安徽中飞先导与滁州琅琊公司共同出资9亿元,剩余11亿元将以债务融资的方式获得。公司此次募集的4.92亿元将全资子公司安徽中飞先导缴纳出资。

中飞股份2月24日早间披露2020年度非公开发行A股股票预案,公司拟向朱世会、皮海玲2名特定投资者非公开发行不超过2722.50万股股票,发行价格不低于18.06元/股,募集资金总额不超过4.92亿元,募集资金净额将全部投资于红外光学与激光器件产业化项目。

根据预案,募集资金到位前,中飞股份将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入;募集资金净额低于项目拟投入募集金额,不足部分公司自筹解决;项目预计总投资20亿元,其中本次募集资金总额不超过4.92亿元,募集资金以外的资金缺口由项目公司股东自筹解决。而深交所注意到,截至2019年三季度末,中飞股份货币资金仅348.59万元。

中飞股份回复函显示,本次红外光学及激光器件产业化项目预计总投资20亿元,其中:(1)股东出资9亿元作为项目公司的资本金,由安徽中飞先导与滁州琅琊公司分别出资5亿元、4亿元,持有项目公司 55.56%、44.44%的股权。其中滁州市琅琊国有资产运营有限公司出资为产业引导基金。(2)根据项目实施进度,项目公司通过银行借款、股东借款、委托借款等方式债务融资11亿元。

安徽中飞先导系公司的全资子公司,也就是说中飞股份需间接履行出资义务5亿元。因此,中飞股份通过本次非公开发行募集资金用于向全资子公司安徽中飞先导缴纳出资。

本次非公开发行,中飞股份拟募集资金不超过49,168.35万元。中飞股份表示,上市公司目前账面货币资金较少,但上市公司资产负债率较低,有一定债务融资空间;而且上市公司控股股东及实际控制人对上市公司发展前景看好,上市公司可通过股东借款以及债务性融资等方式筹集资金。

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